央企分红: 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年07月10日更新)

汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金更新基           金产品资料概要(2024 年 07 月 10 日更新)                                           编制日期：2024 年 07 月 09 日                   送出日期：2024 年 07 月 10 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况             汇添富中证国新央企 基金简称                           基金代码          560070             股东回报 ETF             汇添富基金管理股份                        中国建设银行股份有限 基金管理人                          基金托管人             有限公司                             公司 基金合同生效日     2023 年 05 月 24 日   上市交易所         上海证券交易所 上市日期        2023 年 06 月 06 日   基金类型          股票型 交易币种        人民币                运作方式          普通开放式 开放频率        每个开放日                         开始担任本基金基 基金经理        晏阳          金经理的日期                         证券从业日期      2016 年 09 月 01 日             内简称：央企分红。             方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编             制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日             内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 其他             作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集             基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就             上述事项表决未通过的，基金合同终止。             当本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金             可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指             数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标       紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。            本基金的标的指数为中证国新央企股东回报指数及其未来可能发生的变            更。            本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 投资范围            本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许            上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次            级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、          地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短          期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市          场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关          规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适          当程序后，可以将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得          低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的          规定而受限制的情形除外。          如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行          适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。          本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重          构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应          调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟          踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际 主要投资策略          投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的投资策略主要包括：          资产配置策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投          资策略；参与融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的          投资策略等。 业绩比较基准   中证国新央企股东回报指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基 风险收益特征    金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标           的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）     费用类型               费率/收费方式      备注              /持有期限（N）            投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的 申购费            标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的 赎回费            标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：    费用类别    年费率或金额            收费方式           收取方                                          基金管理人、销售 管理费               0.5%   -                                          机构 托管费               0.1%   -               基金托管人 销售服务费                -   -               销售机构 审计费用                 -   70000.00 元/年    会计师事务所 信息披露费                -   120000.00 元/年   规定披露报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金合同》生效后与基                          金相关的律师费/仲裁费/                          诉讼费、基金份额持有人                          大会费用、基金的证券/                          期货等交易费用、基金的 其他费用                 -   上市费、基金的开户费      -                          用、账户维护费用、基金                          的银行汇划费用、按照国                          家有关规定和《基金合                          同》约定，可以在基金财                          产中列支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                  基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 07 月 09 日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。      本基金的风险包括：市场风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、 操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险、税负增加风险及其他风险。其中本基金的特有风险包括：1、标的指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险；2、标的指数波动的风险；3、基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险；4、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止 服务的风险；5、成份股停牌的风险；6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败 的风险；11、赎回对价的变现风险；12、退补现金替代方式的风险；13、套利风险；14、申购赎 回清单差错风险；15、网下组合证券认购相关的风险；16、基金收益分配后基金份额净值低于 面值的风险；17、第三方机构服务的风险；18、基金投资资产支持证券的风险；19、股指期货、 国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险；20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险； （二）重要提示      中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。      本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。      基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式      以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明   本次更新因基金经理变更。